公告日期:2016-02-02
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金于2016年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期定额投资)公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称交银现金宝货币
基金主代码000710
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝
货币市场基
金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因
说明
暂停大额申购起始日2016年2月4日
暂停大额定期定额投资起始日2016年2月4日
限制大额申购金额(单位:元)5,000,000
限制大额定期定额投资金额(单位:元)5,000,000
暂停大额申购(定期定额投资)的原因
说明
根据中国证监会《关于2016年部分节假
日放假和休市安排的通知》(证监办发
〔2015〕88号)的精神,2016年2月7日(星
期日)至2016年2月13日(星期六)为上
海证券交易所和深圳证券交易所节假
日休市,2016年2月6日(星期六)、2016
年2月14日(星期日)为上海证券交易所
和深圳证券交易所周末休市,2016年2
月15日(星期一)起照常开市。为保护基
金份额持有人的利益,根据有关法律法
规和基金合同的相关规定,决定对本基
金暂停大额申购(定期定额投资)。
注:除了对单笔金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)自2016年2月15日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(定期定额投资)业务,届时不再另行公告。
(3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2016年2月5日赎回的本基金基金份额将于2016年2月15日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2016年2月5日提交的申购有效申请将于2016年2月15日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2016年2月15日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2016年2月3日赎回的本基金基金份额将于2016年2月4日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2016年2月5日从基金资产划出,但由......
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