公告日期：2021-02-27

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开

发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了

宝鸡钛业股份有限公司(股票简称：宝钛股份，证券代码：600456)非公开发行股

票的认购。宝鸡钛业股份有限公司已发布《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股

票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关

于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公

司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

总成本

账面价

占基金 值占基 限售
基金名称 认购数量 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比 （月）
值比例

（%） 例（%）

富国高 端制造行业股 票型证 213,270 8,999,994.00 0.5238 9,070,373.10 0.5279 6

券投资基金

富国低 碳新经济混合 型证券 1,658,768 70,000,009.60 1.0466 70,547,403.04 1.0548 6

投资基金

富国融享18个月定期开放混 47,394 2,000,026.80 0.2486 2,015,666.82 0.2505 6

合型证券投资基金

富国均 衡优选混合型 证券投 1,184,833 49,999,952.60 0.5133 50,390,947.49 0.5173 6

资基金

富国中 证红利指数增 强型证 94,787 4,000,011.40 0.0962 4,031,291.11 0.097 6

券投资基金

富国沪深 300 增强证券投资 136,255 5,749,961.00 0.089 5,794,925.15 0.0897 6

基金

富国中证 500 指数增强型证 94,787 4,000,011.40 0.0928 4,031,291.11 0.0935 6

券投资基金(LOF)

富国天 博创新主题混 合型证 450,236 18,999,959.20 0.5747 19,148,537.08 0.5792 6

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2021年2月25日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富

国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途

费）进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2021 年 2 月 27 日

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