公告日期：2021-08-21

国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 国泰沪深 300 指数增强

基金主代码 000512

基金合同生效日 2019 年 4 月 2 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰沪深 300 指数增
强型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2021 年 8 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰沪深300指数增强A 国泰沪深300指数增强C

下属分级基金的交易代码 000512 002063

基准日下属分级基金份额净值

1.5896 1.5605

截止基准日下属分级 （单位：元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

86,579,201.65 47,787,136.79

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.780 0.770

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任

一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021 年 8 月 24 日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所
红利再投资相关事项的说明

确定的基金份额于 2021 年 8 月 25 日直接计入其基金账户，2021 年 8 月
26 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利
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