公告日期：2016-07-30

　　 广发钱袋子货币市场基金托管协议
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
二零一六年七月
目录
一、基金托管协议当事人4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 14
五、基金财产的保管15
六、指令的发送、确认及执行18
七、交易及清算交收安排21
八、基金资产净值计算和会计核算26
九、基金收益分配 30
十、基金信息披露 32
十一、基金费用34
十二、基金份额持有人名册的保管36
十三、基金有关文件档案的保存 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换38
十五、禁止行为41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算42
十七、违约责任44
十八、争议解决方式45
十九、托管协议的效力 46
二十、其他事项47
二十一、托管协议的签订48
鉴于广发基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行广发钱袋子货币市场基金；
鉴于广发银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于广发基金管理有限公司拟担任广发钱袋子货币市场基金的基金管理人，广发银行股份有限公司拟担任广发钱袋子货币市场基金的基金托管人；
为明确广发钱袋子货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《广发钱袋子货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33层邮政编码：510308
法定代表人：孙树明
成立日期：2003年8月5日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1.2亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人
名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
成立时间：1988年7月8日
基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号
组织形式：股份有限公司
注册资本：154亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存......
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