公告日期：2017-03-24

　　嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第三期运作期收益支

付的公告

1公告基本信息

基金名称嘉实3个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实3个月理财债券

基金主代码000487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日2014年6月27日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》、

《嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称嘉实3个月理财债券A 嘉实3个月理财债券E

下属分级基金的交易代码000487000488

2 与收益支付相关的其他信息

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值 当期运作期费后该

类基金份额“每万份基金净收益”累计值，为当期运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金净收益的加总金额，其中运作期期满日该类基金份额每万份基金净收益为计提当期运作期管理费后的该类基金份额每万份基金净收益。

该类基金份额运作期实际年化收益率的计算公式该类基金份额运作期实际年化

收益率= 当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当

期运作期日历日天数365100%

集中支付收益的日期2017年3月23日

收益累计期间自2016年12月23日至2017年3月22日止

收益支付对象 2017年3月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金E类

基金份额持有人

3其他需要提示的事项

（1）嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第三期运作

期已于2017年3月22日结束本期运作，运作期共90天。经本基金托管人中国

银行股份有限公司复核，该运作期E类基金份额的管理费年化费率为0.20%，该

运作期本基金E类基金份额运作期实际年化收益率为4.596%。

（2）根据基金合同约定，经向中国证监会备案，基金管理人决定本基金第三期运作期到期后进入第四期运作期运作。第三期运作期的赎回开放日为2017年3月23日至2017年3月24日。第三期运作期持有E类基金份额的投资者可于2017年3月23日至2017年3月24日通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台和直销网上交易办理到期......
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