公告日期:2015-01-28
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
2015年第一次分红公告
公告送出日期:2015年1月28日
1 公告基本信息
基金名称 东方红新动力灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 东方红新动力混合
基金主代码 000480
前端交易代码 000480
后端交易代码 -
基金合同生效日 2014年1月28日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《东方红新动力
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2015年1月20日
基准日基金份额净值(单 1.464
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 166,795,622.06
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.8800
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度第一次分红。
注:根据本基金合同约定,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。截至本次收益分配基准日2015年1月20日,本基金可供分配收益为166,795,622.06元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.88元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年1月30日
除息日 2015年1月30日
现金红利发放日 2015年2月3日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
1)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2015年1月30日除息后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额。
2)红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日:2015年
2月3日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证
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