中证500现在值得投资吗?几个角度看清楚
行动派定投了一年半的中证500指数基金目前浮亏11.83%,采用的是周定投,基本没有人工干预。看到行动派定投的这个“成果”,有的小伙伴会问:现在可以开始定投中证500指数基金吗?今天行动派就带你从几个角度看看中证500的投资价值几何。
看指数点位。2016年1月份的熔断底,中证500指数最低点位是5240.65点,而本月初指数最低下探到4897.26点——跌破了熔断底,目前经过一阵反弹指数今日收于5273.48点——与熔断底相差不多。即使是刻舟求剑地看指数点位,也可以说目前位置很低。
看年度涨跌。中证500指数历史不长,通过2007年以来的年K线可以看到,在之前的历史上中证500指数最多是连续下跌两年,而2018年目前还没结束,最近三年中证500指数都是下跌的。如果到年底指数今年是下跌的,那就打破之前的连续下跌年数记录。而如果不破之前的记录,那么后面几个月指数就需要上涨超十五个百分点。至于记录被不被打破,我们不去预测。
看指数均线。目前中证500指数位于250日均线下方,偏移量达到了-13.6%;同样也位于500日均线下方,偏移量达到了-14.64%。
这里顺便吐槽一下慧定投,指数近10日振幅大于5%就降低了定投扣款比例,生生错过了指数低位加大投资的机会。而如果不考虑指数近10日振幅,仅仅按照指数与500日均线的偏移量,完全可以按照180%的比例扣款,那就真正做到了低位多投。
看指数估值。这两年低估定投法是比较流行的,在指数处于低估区间时定投、正常估值时持有、高估区间分批卖出止盈,被很多定投指数基金的小伙伴接受。那么我们再来看看中证500指数目前的估值水平,该指数适合用市盈率PE估值,下图可以看到中证500目前市盈率是22.88倍,PE历史百分位处于2.12%,十分接近历史最低估值水平,毫无疑问是处于低估区间的。
看指数点位。2016年1月份的熔断底,中证500指数最低点位是5240.65点,而本月初指数最低下探到4897.26点——跌破了熔断底,目前经过一阵反弹指数今日收于5273.48点——与熔断底相差不多。即使是刻舟求剑地看指数点位,也可以说目前位置很低。
看年度涨跌。中证500指数历史不长,通过2007年以来的年K线可以看到,在之前的历史上中证500指数最多是连续下跌两年,而2018年目前还没结束,最近三年中证500指数都是下跌的。如果到年底指数今年是下跌的,那就打破之前的连续下跌年数记录。而如果不破之前的记录,那么后面几个月指数就需要上涨超十五个百分点。至于记录被不被打破,我们不去预测。
看指数均线。目前中证500指数位于250日均线下方,偏移量达到了-13.6%;同样也位于500日均线下方,偏移量达到了-14.64%。
这里顺便吐槽一下慧定投,指数近10日振幅大于5%就降低了定投扣款比例,生生错过了指数低位加大投资的机会。而如果不考虑指数近10日振幅,仅仅按照指数与500日均线的偏移量,完全可以按照180%的比例扣款,那就真正做到了低位多投。
看指数估值。这两年低估定投法是比较流行的,在指数处于低估区间时定投、正常估值时持有、高估区间分批卖出止盈,被很多定投指数基金的小伙伴接受。那么我们再来看看中证500指数目前的估值水平,该指数适合用市盈率PE估值,下图可以看到中证500目前市盈率是22.88倍,PE历史百分位处于2.12%,十分接近历史最低估值水平,毫无疑问是处于低估区间的。
上面从多个角度透视了中证500指数目前的历史方位,可以说中证500目前处于历史相对低位,如果你是个长期投资者或者是定投者,现在投资中证500指数基金正当时。而如果你是趋势交易者或波段操作者,则需要自行判断决策,行动派不给任何建议。当然,现在投资中证500也不能保证在较短时期内就能盈利,同样需要做好长期投资准备,而一旦你做到了长期投资,行动派相信将来的回报是相当不错的。
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