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发表于 2018-06-20 08:51:49 股吧网页版
暴跌后的思考,大底部时代正式到来!

  首先和大家说声抱歉,昨天(6月19日)下午在外面一直没抽开身上线,按照惯例只要大跌2%以上,我都会上线解答的。刚才大约看了下有很多人都在给我留言,说明真有恐慌性了,今天希望用文章为大家统一解答,此时用详细的分析,比简单的两句话更管用。


  昨天是千股跌停,恐慌程度不用多言,很久没有这种感觉了,也完全出乎意料之外,此时再找下跌理由已经晚了,更应该想好对策,理性分析。


  可以先做个假设,股市和基金如果一直跌下去最最严重的情况是什么?


  1、崩盘,2、见底。


  1、崩盘:这个不用多说了,A股在历史大底时期已经多次出现过这种言论,比如2008年的1664点,2013年的1849点,当时的恐慌性都不低于此,而每当大家绝望的时候,行情就迎来了转机,现在回头来看更是如此,所以不要被自己的恐慌情绪吓倒了。


  2、见底:既然相信不会崩盘,那么低位下跌就会更早的见底,之前已经多次分析过,A股处于低位区间,但是还没进入真正的大底。现在可以告诉大家,已经进入大底区域了。注意,区域不是一个点位,虽然还会再下跌,但是空间已经不大,所以此时的千股跌停和股灾时期的性质有所不同,此时更多的是机会而不是风险。


  既然是底部,接下来再继续看目前的位置如何?


  市场想要见底,中小创是必须要分析的,因为这代表了大部份上市公司走势,只有中小创起稳了,才会有全面的赚钱行情,下面看看中小创向下空间还有多大,


  以下数据主要和上一轮大熊市底部 2012-2013年时期的最低点做对比,为了更全面的分析,我们采用PE PB的模式:



  中证500当前PE:22.4倍,2012年最低点:21.1倍,基本接近;



  中证500当前PB:1.99,2012年最低点:1.85,换算成百分比空间为:7%;



  创业板当前PE:33, 2012年最低点:28.6,换算成百分比空间为:13%;



  创业板当前PB:2.89,2012年最低点:2.11,换算成百分比空间为:27%;


  注:创业板由于前十大权重股占比过大,为了计算市场平均股价位置,以上结果采用了等权平均值计算。


  从以上数据来看,中证500已经完全进入大底区间,向下空间十分有限,此时安心投资不必担心。创业板因为过去很多是炒概念和重组为主,估值一直比较高,目前离极端大底还有13-27%的空间,风险相对更大点。


  再看上证指数,今日直接从3021下跌到2907,一日下跌114点,如果按2600点的大底区域,还有300 点空间,下跌幅度10.5%,如果按2500点计算,下跌幅度还有14%;


  综合以上分析,目前正处于熊尾牛熊的阶段,预计下跌空间还有7-15%,极端一点也只有20%左右; 当然也有人会认为,还有这么大空间,又要增加多少损失,为何不等跌到位了再买,这个想法看似有道理,但其实是有些贪心的,原因是他想现在就是最低点,或者直接买到最低点,要把利益最大化,同时又不想承受短线上的损失。


  有这种想法的人估计不在少数,但是我劝大家尽量不要有。因为除了真正的神,没有哪位股神能够预测到准确的点位和发生的时间。投资不能要求完美,短期亏损本应该是投资的一部份,早和大家说过,3000点以下我不考虑止损了,因为15%的下跌空间能够承受得起,而且我愿意用15%的下跌空间去博取100%的预期收益,所以此时我在想什么时候满仓甚至借贷投资,因为这样的大机会,真得非常少见,这是近两年来第一次强调A股正式进入大底区域。


  话不多说,最近我准备满上先干了,你们随意!


  唯一要劝的就是此时你可以不买,但是请一定别卖!


  最后,强烈建议大家看两张图:一个是2012-2013年的大周期底部区域,特别是2013年6月份钱荒时期的1849点,如下图:



  这张图的意义:磨底是痛苦的,可能是个持久战,但只要挺过来就是下轮大牛市,翻倍行情很正常,到时也会非常幸福,前提是看谁能忍住,不要倒在黎明前。


  第二个是散户心态图:



  这个图珍藏多年了,曾经陪我度过多个黑暗时刻,一般是不轻易拿出来的。不过老版本被我弄丢了,后来才找到类似的图片,请大家保存起来,看看目前的位置和你的心态是否一致。


  寒冬已到,春天不远矣!


相关话题:#暴跌之后 手里的基金咋办?#

发表于 2018-06-20 09:05:36
沙发一下,还在加载中
发表于 2018-06-20 09:15:11
点赞
发表于 2018-06-20 09:22:14
感谢东方老师的投资分析和心灵鸡汤
发表于 2018-06-20 09:24:56
定海神针
发表于 2018-06-20 09:27:00
点赞
发表于 2018-06-20 09:28:28
分析到位,很受用
发表于 2018-06-20 09:34:53
涨了也平静,跌了也平静,永远平静,理性投资
发表于 2018-06-20 09:36:48
感谢楼主分享~
发表于 2018-06-20 09:38:25
消费类基金,东方老师费心给推荐一支吧,谢谢!
发表于 2018-06-20 09:51:22
非常感谢东方老师!你的帖我是每帖必看,并时时关注是否又出新帖。近期证券市场的持续低迷确实对广大投资者打击较大,近两天的暴跌更是让大家无所适从,就拿自己算非常淡定从容的人这两天也难以平静。东方老师今天的这个帖可算是及时雨,在不少投资者非常失望乃至绝望之时给大家指明了方向,也让基金市场的众多坚守者看到了希望。再次道声谢谢!
发表于 2018-06-20 09:55:37
谢谢东方老师!加仓的方向什么合适?建信500,医药,大盘基还是创业板?谢谢
发表于 2018-06-20 09:57:48
SAGA789 : 消费类基金,东方老师费心给推荐一支吧,谢谢!
推荐买主动能力更强的基金,比如 东方红系、汇添富价值、易方达中小盘,不过易方达短线上涨的有点高了
发表于 2018-06-20 10:01:12
老鬼中魁 : 非常感谢东方老师!你的帖我是每帖必看,并时时关注是否又出新帖。近期证券市场的持续低迷确实对广大投资者打击较大,近两天的暴跌更是让大家无所适从,就拿自己算非常淡定从容的人这两天也难以平静。东方老师今天的这个帖可算是及时雨,在不少投资者非常失望乃至绝望之时给大家指明了方向,也让基金市场的众多坚守者看到了希望。再次道声谢谢!
不用客气,恐惧是人的本性,曾经我也有过,多经历总结就好了。现在好的一方面是,评论我文章的多数都是理性之人,相信各位的明天会更好!
发表于 2018-06-20 10:02:59
分析理据,值得阅读。有大将深虑谋思之远见,又何惧狂风暴雨的到来。
发表于 2018-06-20 10:05:50
lilyzz73 : 谢谢东方老师!加仓的方向什么合适?建信500,医药,大盘基还是创业板?谢谢
中证500并不限定于建信中证500,选择在此发帖主要是这个吧的人气在同类中更旺一点。 同类基金还有创金中证500,000978景顺量化精选,003986申万中证500指数优选,161017富国中证500 可选择。 中证500只是我们的投资计划之一,同时建议多配置些优秀的主动基金,大盘基和中证500都可以买,医药是主题基金,自己多把握。
发表于 2018-06-20 10:06:58
山有嘉卉 : 抱歉!内容已删除。
还要根据个人风险承受力和目前持仓综合考虑,要是中证500按之前计划操作即可。
发表于 2018-06-20 10:09:43
东方老师您好:我现在差不多5层仓位了,接下来补仓的话,我现在准备是每次补仓位(平衡灵活型 4、大盘价值型 2、中证500量化4 ) ,不知道中证500 要不要比例再加点,想得到您的指导。准备越跌越买,长期持有。
发表于 2018-06-20 10:10:44
zfh在水一方 : 分析理据,值得阅读。有大将深虑谋思之远见,又何惧狂风暴雨的到来。
说的对,我们就是自己资金的将帅,理性是成功的必备因素!
发表于 2018-06-20 10:20:22
东方老师好,坚持就是胜利。
发表于 2018-06-20 10:38:49
底部阶段,深有同感,但从现在到未来2一3年可能都在底部,这个阶段要做的是忍耐,坚持,学习,寻找优质的股票和基金,关注国家经济生活,把握未来强大中国的增长极!
乐观,专注,坚持,努力,相信2025,做"有志阶级"会更幸福"!
发表于 2018-06-20 10:53:17
东方先生是真正的专业高手,有远见、有谋略、有定力、有耐力。每次认真学习,收益良多。
发表于 2018-06-20 10:55:15
我把图片存起来了,谢谢东方老师!
发表于 2018-06-20 11:21:07
东方_财之道 : 中证500并不限定于建信中证500,选择在此发帖主要是这个吧的人气在同类中更旺一点。 同类基金还有创金中证500,000978景顺量化精选,003986申万中证500指数优选,161017富国中证500 可选择。 中证500只是我们的投资计划之一,同时建议多配置些优秀的主动基金,大盘基和中证500都可以买,医药是主题基金,自己多把握。
谢谢老师!您说的优秀的主动基金是指创业板基金吗?
发表于 2018-06-20 11:29:40
投资绩优基金,利国利民也利己。
无论是投资基金还是自己直接投资股票,都要记住轻指数重个股,这样的投资才能赚钱。
看了东方老师的帖子有两年多了,受益匪浅,这是一种无形资产,与赚钱一样重要。
发表于 2018-06-20 11:38:44
请教东方老师,易方达新兴还能补仓吗?盼老师回复,谢谢
发表于 2018-06-20 11:48:19
黎明前的黑暗
发表于 2018-06-20 12:03:24
东方老师,实际上,我的目的是想配置一支像富国天惠一样可以获得可靠的长期收益的基金, 东方红、汇添富价值都投了,还想从资产配置的角度再投一支,感觉消费应该是个方向,不知道这种想法是否正确?所以想想请老师指点迷津:1、以获得长期收益为目的,长期持有消费主题是否合适?2、目前投入是否合适?3、初步筛选了二个基金,汇添富消费行业混合和景顺长城鼎益混合,老师给分析一下投那只好?谢谢!
发表于 2018-06-20 12:48:03
谢谢东方老师给的定心丸,目前亏了不少,但是好在仓位不重。昨天大跌时,我丝毫没有以前的恐慌,而是选择加仓。现在暂时停止定投,只要大盘跌100点我就加一次,直到满仓。上涨我不投了。每次看着老师的文章就特别踏实只要只要做到下跌有钱,上涨有仓就不怕。
发表于 2018-06-20 13:26:44
已持有建信中证500一年多,如不想换其它中证500可以吗?东方老师给点建议!
发表于 2018-06-20 13:36:15
点赞!
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  首先和大家说声抱歉,昨天(6月19日)下午在外面一直没抽开身上线,按照惯例只要大跌2%以上,我都会上线解答的。刚才大约看了下有很多人都在给我留言,说明真有恐慌性了,今天希望用文章为大家统一解答,此时用详细的分析,比简单的两句话更管用。


  昨天是千股跌停,恐慌程度不用多言,很久没有这种感觉了,也完全出乎意料之外,此时再找下跌理由已经晚了,更应该想好对策,理性分析。


  可以先做个假设,股市和基金如果一直跌下去最最严重的情况是什么?


  1、崩盘,2、见底。


  1、崩盘:这个不用多说了,A股在历史大底时期已经多次出现过这种言论,比如2008年的1664点,2013年的1849点,当时的恐慌性都不低于此,而每当大家绝望的时候,行情就迎来了转机,现在回头来看更是如此,所以不要被自己的恐慌情绪吓倒了。


  2、见底:既然相信不会崩盘,那么低位下跌就会更早的见底,之前已经多次分析过,A股处于低位区间,但是还没进入真正的大底。现在可以告诉大家,已经进入大底区域了。注意,区域不是一个点位,虽然还会再下跌,但是空间已经不大,所以此时的千股跌停和股灾时期的性质有所不同,此时更多的是机会而不是风险。


  既然是底部,接下来再继续看目前的位置如何?


  市场想要见底,中小创是必须要分析的,因为这代表了大部份上市公司走势,只有中小创起稳了,才会有全面的赚钱行情,下面看看中小创向下空间还有多大,


  以下数据主要和上一轮大熊市底部 2012-2013年时期的最低点做对比,为了更全面的分析,我们采用PE PB的模式:



  中证500当前PE:22.4倍,2012年最低点:21.1倍,基本接近;



  中证500当前PB:1.99,2012年最低点:1.85,换算成百分比空间为:7%;



  创业板当前PE:33, 2012年最低点:28.6,换算成百分比空间为:13%;



  创业板当前PB:2.89,2012年最低点:2.11,换算成百分比空间为:27%;


  注:创业板由于前十大权重股占比过大,为了计算市场平均股价位置,以上结果采用了等权平均值计算。


  从以上数据来看,中证500已经完全进入大底区间,向下空间十分有限,此时安心投资不必担心。创业板因为过去很多是炒概念和重组为主,估值一直比较高,目前离极端大底还有13-27%的空间,风险相对更大点。


  再看上证指数,今日直接从3021下跌到2907,一日下跌114点,如果按2600点的大底区域,还有300 点空间,下跌幅度10.5%,如果按2500点计算,下跌幅度还有14%;


  综合以上分析,目前正处于熊尾牛熊的阶段,预计下跌空间还有7-15%,极端一点也只有20%左右; 当然也有人会认为,还有这么大空间,又要增加多少损失,为何不等跌到位了再买,这个想法看似有道理,但其实是有些贪心的,原因是他想现在就是最低点,或者直接买到最低点,要把利益最大化,同时又不想承受短线上的损失。


  有这种想法的人估计不在少数,但是我劝大家尽量不要有。因为除了真正的神,没有哪位股神能够预测到准确的点位和发生的时间。投资不能要求完美,短期亏损本应该是投资的一部份,早和大家说过,3000点以下我不考虑止损了,因为15%的下跌空间能够承受得起,而且我愿意用15%的下跌空间去博取100%的预期收益,所以此时我在想什么时候满仓甚至借贷投资,因为这样的大机会,真得非常少见,这是近两年来第一次强调A股正式进入大底区域。


  话不多说,最近我准备满上先干了,你们随意!


  唯一要劝的就是此时你可以不买,但是请一定别卖!


  最后,强烈建议大家看两张图:一个是2012-2013年的大周期底部区域,特别是2013年6月份钱荒时期的1849点,如下图:



  这张图的意义:磨底是痛苦的,可能是个持久战,但只要挺过来就是下轮大牛市,翻倍行情很正常,到时也会非常幸福,前提是看谁能忍住,不要倒在黎明前。


  第二个是散户心态图:



  这个图珍藏多年了,曾经陪我度过多个黑暗时刻,一般是不轻易拿出来的。不过老版本被我弄丢了,后来才找到类似的图片,请大家保存起来,看看目前的位置和你的心态是否一致。


  寒冬已到,春天不远矣!


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