中证500指数基金的网格实战交易
中证500当前(2月6日)最新PE为26.42倍,历史上最小PE数值为16.6倍。中证500指数自25倍PE之下进入完全的低估状态,20倍PE之下进入极度低估状态。
从26倍到16倍,中证500估值有可能下跌38%,这是我们要做好的心理准备。
暂时设定5%为一格,目前看情况可以先投入5000块。
20倍PE之上时,估值每下跌5%,则投入1000块。
20倍PE之下,则开始加倍定投。
这里的定投价格选的是建信中证500指数增强基金,由于该基金自带抗跌属性,因此实际投入的数量可能会小于上述网格中的定投数量。
关于赎回,中证500的区间平均估值为43倍,达到之后分批赎回。进入75倍之后,一次性赎回。
大家可以按照自己的情况,自行设置每隔的距离以及定投金额。
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发表于 2018-02-23 17:19:39
爱尔兰的番茄 :
你好,小白请教两个问题,中证环保,中证传媒PE值更低,是否表示他们反弹的概率也很大呢?同样,中证50从16年开始指数估值就一路慢慢往上,现阶段处于高估值,那是否表示其有大概率今后是要走低的,作为稳健投资者,是否应逐步减仓?
指数基金投资上能赚两部分钱:一是低估买入高估卖出的估值差(也就是赚市场情绪的钱),二是指数的盈利增长,买低估的指数是为了确保自己买的便宜,定投低估的指数风险更小一些,如果长期能坚持下来,是可以大概率的获取收益的。
但是指数上涨的空间归根结底取决于盈利的增长,盈利增长是指数长期收益的主要来源。
所以,投资指数也不是一件容易的事情,去研究成分股的增长更不容易,所以坚持买低估指数是一种模糊的正确。
然而低估的指数不一定会立刻上涨,不过低估区域的下跌,往往意味着更高的投资价值。
从估值来看,上证50目前估值适中,不算是极度高估状态。要不要减仓,还得看你自己的风险承受能力。
但是指数上涨的空间归根结底取决于盈利的增长,盈利增长是指数长期收益的主要来源。
所以,投资指数也不是一件容易的事情,去研究成分股的增长更不容易,所以坚持买低估指数是一种模糊的正确。
然而低估的指数不一定会立刻上涨,不过低估区域的下跌,往往意味着更高的投资价值。
从估值来看,上证50目前估值适中,不算是极度高估状态。要不要减仓,还得看你自己的风险承受能力。
发表于 2018-02-23 15:59:54
你好,小白请教两个问题,中证环保,中证传媒PE值更低,是否表示他们反弹的概率也很大呢?同样,中证50从16年开始指数估值就一路慢慢往上,现阶段处于高估值,那是否表示其有大概率今后是要走低的,作为稳健投资者,是否应逐步减仓?
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