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公告日期:2022-11-09
工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告
公告送出日期:2022 年 11 月 9 日
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债债券
基金主代码 000402
基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投
资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2022 年 11 月 2 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红,2022 年第二次分红
下属分级基金的基金简称 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 000402 000403
截 止 基准日下属分级 1.1844 1.1604
基 准 基金份额净值(单
日 下 位: 人民币元)
属 分 基准日下属分级 496,741,292.23 26,914,402.68
级 基 基金可供分配利
金 的 润(单位:人民币
相 关 元)
指标 截止基准日按照 149,022,387.67 8,074,320.81
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方 0.124 0.122
案(单位:元/10 份基金
份额)
注:本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 11 月 11 日
除息日 2022 年 11 月 11 日
现金红利发放日 2022 年 11 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 11 月 11 日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022 年 11 月 15 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 11 月 14 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资……
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