公告日期:2015-11-10
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告
公告送出日期:2015年11月10日
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1公告基本信息
基金名称 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利瑞利债券
基金主代码 000387
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月14日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明
书》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基
金合同》
申购起始日 2015年11月13日
赎回起始日 2015年11月13日
转换转入起始日 2015年11月13日
转换转出起始日 2015年11月13日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利瑞利债券B
下属分级基金的交易代码 000387 000388
该分级基金是否开放申购、赎回(转换)是 是
注:-
2 日常申购、赎回(转换入、转换出)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金设定两类开放期,分别为半年度开放期和年度开放期。本次为年度开放期,具体期间为2015年11月13日、
2015年11月16日、2015年11月17日。其中,2015年11月13日开放瑞利A和瑞利B的申购和赎回,2015年11月16日、2015年11月17日仅开放瑞利A的申购,不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回,且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍,则该年度开放期结束。投资者可根据上述规定办理日常申......
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