平安基金管理有限公司2020年06月30日基金净值公告 
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公告日期：2020-07-01
平安基金管理有限公司2020年06月30日基金净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净 基金份额累计
值(元) 净值(元)
2020-06-30 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 1.563 1.563
2020-06-30 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 1.602 1.602
2020-06-30 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 0.891 0.891
2020-06-30 007925 平安鑫享混合型证券投资基金E 1.2441 1.2441
2020-06-30 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 1.2406 1.2406
2020-06-30 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 1.2450 1.2450
2020-06-30 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 1.1436 1.1436
2020-06-30 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 1.1410 1.1410
2020-06-30 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 1.1619 1.1619
2020-06-30 007663 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C 1.1483 1.1483
2020-06-30 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A 1.1485 1.1485
2020-06-30 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 1.2229 1.2229
2020-06-30 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 1.2226 1.2226
2020-06-30 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 2.193 2.193
2020-06-30 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 2.271 2.271
2020-06-30 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 1.7112 1.7112
2020-06-30 002599 平安消费精选混合型证券投资基金C 1.1938 0.9620
2020-06-30 002598 平安消费精选混合型证券投资基金A 1.1967 0.9651
2020-06-30 009403 平安惠盈纯债债券型证券投资基金C 1.062 1.062
2020-06-30 002795 ……
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