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公告日期:2016-05-30
截止2016年5月27日国富恒丰定期债券资产净值公告
时间:2016-05-30
2016/05/27
经基金托管人核准,截止2016年05月27日国富恒丰定期债券资产净值如下:单位:人民币
基金主代码: 000351
基金名称: 国富恒丰定期债券
基金资产净值: 429,655,682.27
下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C
下属基金交易代码: 000351 000352
下属基金资产净值: 343,566,848.94 86,088,833.33
下属基金份额净值: 1.014 1.013
下属基金份额累计净值: 1.218 1.208
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行
2016年05月27日 2016年05月27日
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