公告日期:2017-10-17
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告1公告基本信息
基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称广发集利一年定期开放债券
基金主代码000267
基金合同生效日2013年8月21日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年9月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称广发集利一年定期开放债券A广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码000267000268
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0721.068
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)223,348,916.2125,489,478.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)67,004,674.877,646,843.44
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0600.050
注:《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年10月20日
除息日2017年10月20日(场外)
现金红利发放日2017年10月24日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2017年10月20日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2017年10月24日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1......
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