公告日期:2017-07-13
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称广发集利一年定期开放债券
基金主代码000267
基金合同生效日2013年8月21日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2017年6月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称广发集利一年定期开放债券A 广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码000267000268
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.067
1.064
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)225,365,605.2525,917,719.75
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 67,609,681.58
7,775,315.93
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0600.050
注:《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月18日
除息日2017年7月18日(场外)
现金红利发放日2017年7月20日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 因红利发放日本基金处于封闭期,故基金收益分配采用现金方
式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基
金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该......
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