公告日期：2016-10-19

　　广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称广发集利一年定期开放债券
基金主代码000267
基金合同生效日2013年8月21日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2016年9月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称广发集利一年定期开放债券A广发集利一年定期开放
债券C
下属分级基金的交易代码000267000268
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
1.1371.132
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）603,194,795.79
83,899,187.61
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.2400.230
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年10月21日
除息日2016年10月21日（场外）
现金红利发放日2016年10月25日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个
封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gff......
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