引言:每个交易日收盘后不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供基金投资和股债仓位分配的参考意见。
一、9月28日市场强弱表现
两市上涨家数832只,下跌家数3019只,涨停家数10只,跌停家数27只。万得全A指数下跌-0.49%,赚钱效应较差。两市日成交额合计5,308.63亿元,成交量创出阶段新低。从市场风格看,大盘股风格上证50上涨0.64%,中盘股风格中证500下跌-0.94%,创业板指下跌-0.75%,科创50下跌-1.84%,成长风格尤其是科创板表现羸弱。从申万二级行业看,玻璃制造、旅游综合、煤炭开采涨幅靠前,农业综合、畜禽养殖、生物制品表现落后。
今天有三个事情值得说说,可以看出长假前市场的心态。1、金融地产跌不动,说明大盘不愿意继续下探,节前3200点大概率可以守住。券商板块微跌,工农中建四大银行是翻红的,招保万三大龙头地产股涨幅还不算小。2、300地产指数估值目前处于历史低位,且事件性抗压能力强,四季度有机会。监管部门要求房企自查负债红线,银行房贷规模缩减30%,即使在这种背景下,地产板块依然能强势上涨。3、半导体板块短线底部仍未明朗。周末中芯国际尽管否认已经被限制,但是今日依然大幅下杀,带弱半导体板块集体走弱,何时是底部切莫轻易猜测。从以上三件事可以看出,就大盘指数而言下跌空间不大,但是板块分化明显加剧,医药仅仅是超跌后的弱反弹而不是反转,金融地产包括煤炭等低估值防御性品种,四季度上涨机会可能更多些。
二、9月28日北向资金情况
今日北向资金净流出合计约-10亿元,其中沪股通净流出-11.17亿元,深股通净流入0.38亿元。沪股通净流入排名靠前的依次是中国中免、通威股份、贵州茅台、赤峰黄金、农业银行,净流出靠前的依次是君正集团、东方证券、复星医药、国药股份、京沪高铁;深股通净流入排名靠前的依次是立讯精密、万科A、歌尔股份、泸州老窖、顺丰控股,净流出靠前的依次是沃森生物、牧原股份、格力电器、第一创业、国海证券。
从wind概念风口看,涨幅靠前的依次是光伏屋顶、消费电子代工、煤炭开采、航空运输、玻璃概念,跌幅靠前的依次是超硬材料、OLED材料、半导体封测、在线旅游、疫苗概念。从中信一级行业看,涨幅靠前的板块依次是煤炭、消费者服务、食品饮料、房地产、电力设备及新能源,跌幅靠前的依次是农林牧渔、综合金融、纺织服装、医药、轻工制造。
又到了每周一的指数估值表更新时间啦!从宽基指数市盈率百分位看,上证50、沪深300等大盘股风格和创业板处于历史高位,中证500、中证1000等中小盘风格处于合理区间,基本面红利因子风格如上证红利、中证红利处于历史相对低位(深证红利除外)。司令白天写了一篇文章介绍增强型指数宽基,历史超额收益明显,所以不妨可以考虑(定投)宽基中的增强型指数基金。
从行业指数市盈率百分位看,消费、医药、新能源车等主流品种估值仍然处于高位,银行、券商、军工、TMT、中证信息、计算机等品种估值处于合理区间,300地产的估值处于历史低位,可见科技品种还是有机会的,金融地产等低估值品种至少从防御角度来看性价比较高。
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