公告日期:2016-01-21
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 21 日
诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券
交易代码 000235
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 3,381,599,443.51 份
投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续
稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每
次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券
的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作
安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前
根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和
应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:固定业绩基准 3.0%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年第 4 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 ......
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