公告日期：2020-07-16

　　 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资
基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C
下属分级基金的交易代码 000227 001994
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
1.061 1.057
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元）
86,136,268.76 3,103,509.40
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
43,068,134.38 1,551,754.70
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.220 0.200
注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件
的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分
配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。”
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 20 日
除息日 2020 年 7 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 21 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1）红利再投资日： 2020 年 7 月 21 日；
2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 7 月 22 日直
接计入其基金账户， 7 月 23 日起可查询；
3）红利再投资按红利划出日（ 2020 年 7 月 21 日）的基金份额净值转换基金
份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2020 年 7 月 20 日）被冻结或托管转出尚未转入的
基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费......
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