公告日期：2017-01-09

　　华安基金管理有限公司关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称华安年年红债券

基金主代码000227

基金合同生效日2013年11月14日

基金管理人名称华安基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安年年红

定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日2016年12月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红

注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。”

下属分级基金的基金简称华安年年红债券A华安年年红债券C

下属分级基金的交易代码000227001994

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.048

1.045

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）25,817,743.08

13,210,491.68

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）12,908,871.54

6,605,245.84

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.070.05

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年1月11日

除息日2017年1月11日

现金红利发放日2017年1月12日

分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2017年1月12日；2）选择现金红利再投

资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年1月13日直接计入其基金账户，1月16日

起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2017年1月12日）的基金份额净值转换基金份

额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至2017年1月11日）

被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于......
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