公告日期：2016-10-13

　　 关于国海证券股份有限公司新增销售国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
并开通定期定额投资计划及转换业务的公告
根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”
）签署的基金销售协议，经双方协商一致，自 2016 年 10 月 14 日起，新增国海证券销售本基金管理人管理的
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（基金代码：000218，以下简称“本基金”）并开通定期定额
投资计划及基金转换业务。投资者可通过国海证券办理基金的开户、申购等业务。具体公告如下：
一、销售基金业务范围及代码
基金代码 基金名称 定期定额投资金额下限 转换业务
000218 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 10 元 开通
二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金
额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请
的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为 10 元。销售机构将按照
与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构
的具体规定为准。
三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后，可将其持有
的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎
回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
1、适用投资人范围
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有本基金管理人旗下任一只自 TA 基金基金份额的个人投资者、
机构投资者以及合格的境外机构投资者。
2、基金转换费用
（1）基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转
换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转
出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金
额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中按相关基金招募说明书规定的比例归
转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。
3、转换份额的计算公式
基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差 转出基金的赎回费”算法，计算
公式如下：
净转入金额＝ BC(1－D)/（1 G）
转换补差费用＝ [BC(1－D)/（1 G）]G
转入份额＝净转入金额 / E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出......
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