公告日期:2015-01-21
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
2014年第4季度报告
2014年12月31日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年01月21日
?1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。
?2基金产品概况
基金简称 富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码 000197
交易代码 000197
契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和
基金运作方式 开放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2013年06月27日
报告期末基金份额总额
2,485,290,817.50
(单位:份)
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效
控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力
投资目标 争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投
资回报。
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟
踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:
投资策略 久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场
套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债
券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,
相机而动、积极调整。
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的
业绩比较基准 一年期定期存款基准利率(税后) 1%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
?3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币
元
……
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