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发表于 2018-11-09 16:36:45 股吧网页版
华泰柏瑞 | 分红这件小事儿!

最近一个月,我们有5只优秀的基金给基民们进行了分红,可喜可贺!然而,社区里小伙伴们问的最多的竟然是:我的分红去哪了?明明是分红,为什么扣款了。小编今天就跟大家好好唠一唠分红,希望给大家解答疑惑~





数据来源:Wind,截止20181109





咱们根据时间线来看:





分红实施公告日:



在这天,要分红的基金们会官宣我要分红啦,发一份收益分配公告,公告还会告知接下来一系列重要事件的发生日:权益登记日、除息日、红利发放日等。





权益登记日:



在这天,截止下午15:00,如果您持有该基金份额,那么您就会被登记在簿,进而就会享受本次分红收益。一般的,权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。





单位分红:



是指权益登记日登记在簿的基民们每持有一份额基金获得的分红金额,那么用这个数字乘以权益登记日您持有的本基金份额(大部分分红公告披露的是每10份分红金额,那么先要除以10才是单位分红金额哦~),就可以获得本次该得到的分红总额。





除息日:



分红前的单位净值是“含权”的,分红后,必须要对单位净值进行“除权”,不然“能量就不守恒”了嘛,所以除息日就是权益登记日。给登记在簿的基民分红后,单位净值就要被除息了。





红利发放日:



如果您选择的是现金分红的红利发放方式,那么在这天,分红基金会给您打款发放现金分红,一般是会到达您的银行卡,具体到账时间因银行而异。





如果您选择的是红利再投的红利发放方式,那么在除权日,一般也是权益登记日,基金公司就会帮您将分红总额按照除权后的单位净值进行申购,次个工作日,您会收到本次分红红利再投资份额确认信息。





敲黑板!!!



1、 红利再投资是免申购费的,而现金分红后再投资到其他基金中一般是要再收申购费的;



2、 红利再投资分红当日即申购,资金效率发挥到极致,而现金分红则一般要晚几个工作日;



如果您看好某只基金,选择哪种分红方式更好,应该再明白不过了吧~





如何查看并修改分红方式:



天天基金路径:天天基金APP——我——基金——点击分红的基金——点击右下角



如何查看分红记录:



天天基金路径:天天基金APP——我——基金——点击分红的基金——交易记录

(来源:华泰柏瑞基金的财富号 2018-11-09 16:26) [点击查看原文]

发表于 2018-11-09 18:07:30
过几天到你银行卡
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数据来源:Wind,截止20181109

咱们根据时间线来看:

分红实施公告日:

在这天,要分红的基金们会官宣我要分红啦,发一份收益分配公告,公告还会告知接下来一系列重要事件的发生日:权益登记日、除息日、红利发放日等。

权益登记日:

在这天,截止下午15:00,如果您持有该基金份额,那么您就会被登记在簿,进而就会享受本次分红收益。一般的,权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

单位分红:

是指权益登记日登记在簿的基民们每持有一份额基金获得的分红金额,那么用这个数字乘以权益登记日您持有的本基金份额(大部分分红公告披露的是每10份分红金额,那么先要除以10才是单位分红金额哦~),就可以获得本次该得到的分红总额。

除息日:

分红前的单位净值是“含权”的,分红后,必须要对单位净值进行“除权”,不然“能量就不守恒”了嘛,所以除息日就是权益登记日。给登记在簿的基民分红后,单位净值就要被除息了。

红利发放日:

如果您选择的是现金分红的红利发放方式,那么在这天,分红基金会给您打款发放现金分红,一般是会到达您的银行卡,具体到账时间因银行而异。

如果您选择的是红利再投的红利发放方式,那么在除权日,一般也是权益登记日,基金公司就会帮您将分红总额按照除权后的单位净值进行申购,次个工作日,您会收到本次分红红利再投资份额确认信息。

敲黑板!!!

1、 红利再投资是免申购费的,而现金分红后再投资到其他基金中一般是要再收申购费的;

2、 红利再投资分红当日即申购,资金效率发挥到极致,而现金分红则一般要晚几个工作日;

如果您看好某只基金,选择哪种分红方式更好,应该再明白不过了吧~

如何查看并修改分红方式:

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如何查看分红记录:

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(来源:华泰柏瑞基金的财富号 2018-11-09 16:26) [点击查看原文]


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