公告日期：2023-07-15

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国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关
公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证
监会备案， 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年7月
17日起，调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率，并对基金合同有关条款进
行修订。现将有关修订内容说明如下：
1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的管
理费率和/或托管费率， 更新基金管理人和/或基金托管人信息（如需） ， 并对相关
基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况详见附件，相关基金的
托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修
订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。 除上述要素外，其余要素不
作变更。 本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）将在本公司网站（http://www.ubssdic.com）和中国证监会基金电子
披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业
务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示
及相关业务规则等文件。
投资人可登录本公司网站（http://www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务
电话（400-880-6868、 0755-83160000） 咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其将来表现。投
资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能
力的投资品种进行投资。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
二○二三年七月十五日2
附件：相关基金名单及费率调整安排
序号 基金名称
调整前 调整后
管理费率 托管费率 管理费率 托管费率
1 国投瑞银策略精选灵活配置混合
型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 国投瑞银医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 国投瑞银美丽中国灵活配置混合
型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 国投瑞银信息消费灵活配置混合
型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 国投瑞银锐意改革灵活配置混合
型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 国投瑞银精选收益灵活配置混合
型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 国投瑞银招财灵活配置混合型证
券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 国投瑞银进宝灵活配置混合型证
券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 国投瑞银国家安全灵活配置混合
型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 国投瑞银新能源混合型证券投资
基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 国投瑞银港股通6个月定期开放
股票型发起式证券投资基金 1.35% 0.15% 1.20% 0.15%
12 国投瑞银价值成长一年持有期混
合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 国投瑞银产业趋势混合型证券投
资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 国投瑞银竞争优势混合型证券投
资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 国投瑞银产业升级两年持有期混
合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 国投瑞银景气驱动混合型证券投
资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证
券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证
券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证
券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 国投瑞银研究精选股票型证券投
资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%3
21 国投瑞银港股通价值发现混合型
证券投资基金 1.50% 0.25%……
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