公告日期：2019-12-13

　　农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2019 年分红公告
1 公告基本信息
基金名称 农银汇理行 业领先混 合型证券投 资基金
基金简称 农银行业领 先混合
基金主代码 000127
基金合同生 效日 2013 年 6 月 25 日
基金管理人 名称 农银汇理基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
公告依据
《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》和 《农 银 汇 理 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金合同》的 有关规定
收益分配基 准日 2019 年 12 月 5 日
截止收益分 配基准日 的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币
元） 2.6298
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人
民币元） 1,268,001,483.02
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 3.9450
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 16 日
除息日 2019 年 12 月 16 日
现金红利发 放日 2019 年 12 月 18 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的
本 基 金 份 额 全 体 持 有
人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者红 利再投资所 得的基金 份额将按 2019 年 12 月 16
日的基金份 额净值计算 确定，并于 2019 年 12 月 17 日直接 计入其基 金账户。 2019
年 12 月 18 日起投 资者可以 查询、赎回。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局
关 于
开 放式证券 投资基金有 关税收问 题 的 通 知 》，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收 益 ，
暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ；选 择 红 利 再 投 资 方 式
的 投 资 者 其 红 利 再 投
资所得的基 金份额免 收申购费用 。
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