公告日期：2016-10-19

　　广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金非货币市
场基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金
基金简称 广发聚鑫债券
基金主代码 000118
基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券
型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） -基准日基金可供分配利润（单位：元） -本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 000118 000119
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
1.243 1.234
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 23,186,319.44 3,465,370.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.140 0.140
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 21 日
除息日 2016 年 10 月 21 日（场外）
现金红利发放日 2016 年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2016 年 10 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投
资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016 年 10 月 25 日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2016 年 10 月 21 日）最后一
次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式
的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。