公告日期：2018-07-01

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年6月30日基金资产净值

和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金(550001) 1,063,762,797.61 0.9026 2.5340
信诚精萃成长混合型证券投资基金(550002) 2,222,839,539.77 0.6909 2.9024
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003) 1,065,772,406.89 2.258 3.157
信诚三得益债券型证券投资基金A类(550004) 388,624,679.56 1.088 1.584
信诚三得益债券型证券投资基金B类(550005) 1,849,646,796.26 1.064 1.531
信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008) 1,924,112,010.42 1.311 2.077
信诚中小盘混合型证券投资基金(550009) 45,071,797.74 1.417 1.547
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 174,363,602.82 1.015 1.371
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 14,921,983.55 1.018 1.337
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 14,845,317.81 1.218 1.218
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类 95,661,591.80 1.106 1.233
（000360）

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类 1,724,300.39 1.084 1.210
（000361）

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508) 51,026,656.07 1.587 1.587
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） 20,948,008.41 1.103 1.574
(165509)

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512） 1,096,322,972.13 2.048 2.422
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 433,440,428.75 1.849 2.363
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,210,897,055.32 0.775 1.175
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 11,702,422.13 1.750 1.750
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类 43,544,588.09 1.047 1.047
（001402）

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类 53,380,273.25 1.032 1.032
（002030）

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类 28,411,756.97 0.941……
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