公告日期:2016-12-08
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方稳利1年定期开放债券
基金主代码000086
基金合同生效日2013年7月23日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2016年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 287,048,355.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)143,524,177.94
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称南方稳利1年定期开放债券A南方稳利1年定期开放
债券C
下属分级基金的交易代码000086000720
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元) 1.0351.030
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 280,650,856.16
6,397,499.71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)140,325,428.083,198,749.86
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.18000.1600
注:《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关
基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若本基金每个
封闭期结束日(不含)之前的第15个工作日当日收市后某类基金份额类别每
10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则本基金在15个工作日之内
进行该基金份额类别的收益分配。各基金份额类别每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月12日
除息日2016年12月12日
现金红利发放日2016年12月13日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2016年12月
12日的基金份额净值为计算基准确定再......
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