公告日期：2019-07-01

华安基金管理有限公司

基金净值报送

2019-07-01

单位：人民币元

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 基金托管人
值

000072 华安稳健回报混合 2019-06-30 460,883,524.85 1.0745 1.8881 建设银行

000149 华安双债添利债券A 2019-06-30 223,737,831.86 1.2133 1.5333 交通银行

000150 华安双债添利债券C 2019-06-30 100,492,854.54 1.1912 1.5112 交通银行

000216 华安黄金易(ETF联接)A 2019-06-30 664,611,554.34 1.1544 1.1544 建设银行

000217 华安黄金易(ETF联接)C 2019-06-30 1,859,849,867.36 1.1487 1.1487 建设银行

000227 华安年年红债券A 2019-06-30 92,683,987.02 1.056 1.403 工商银行

001994 华安年年红债券C 2019-06-30 50,043,377.32 1.053 1.208 工商银行

000239 华安年年盈定期开放债券A 2019-06-30 54,861,428.09 1.038 1.151 中国银行

000240 华安年年盈定期开放债券C 2019-06-30 7,660,765.87 1.034 1.136 中国银行

000294 华安生态优先混合 2019-06-30 509,664,565.16 2.130 2.618 建设银行

000312 华安沪深300增强A 2019-06-30 240,539,954.19 1.5861 1.9461 兴业银行

000313 华安沪深300增强C 2019-06-30 168,900,899.04 1.5278 1.8878 兴业银行

000373 华安中证细分医药ETF联接A 2019-06-30 38,887,856.56 1.253 1.253 建设银行

000376 华安中证细分医药ETF联接C 2019-06……
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