华安基金管理有限公司基金净值报送 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
华安基金管理有限公司
基金净值报送
2019-07-01
单位:人民币元
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 基金托管人
值
000072 华安稳健回报混合 2019-06-30 460,883,524.85 1.0745 1.8881 建设银行
000149 华安双债添利债券A 2019-06-30 223,737,831.86 1.2133 1.5333 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2019-06-30 100,492,854.54 1.1912 1.5112 交通银行
000216 华安黄金易(ETF联接)A 2019-06-30 664,611,554.34 1.1544 1.1544 建设银行
000217 华安黄金易(ETF联接)C 2019-06-30 1,859,849,867.36 1.1487 1.1487 建设银行
000227 华安年年红债券A 2019-06-30 92,683,987.02 1.056 1.403 工商银行
001994 华安年年红债券C 2019-06-30 50,043,377.32 1.053 1.208 工商银行
000239 华安年年盈定期开放债券A 2019-06-30 54,861,428.09 1.038 1.151 中国银行
000240 华安年年盈定期开放债券C 2019-06-30 7,660,765.87 1.034 1.136 中国银行
000294 华安生态优先混合 2019-06-30 509,664,565.16 2.130 2.618 建设银行
000312 华安沪深300增强A 2019-06-30 240,539,954.19 1.5861 1.9461 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2019-06-30 168,900,899.04 1.5278 1.8878 兴业银行
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2019-06-30 38,887,856.56 1.253 1.253 建设银行
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2019-06……
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