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发表于 2024-09-26 21:08:07 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-27


国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自 2024 年 9 月 26 日起,本公司
以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(ETF 基金除外)持有的停牌股票国泰君安(代码:601211)和海通证券(代码:600837)采用“指数收益法”进行估值调整。

同时对 ETF 联接基金持有的相关标的 ETF,考虑上述股票估值调整因素对
标的 ETF 份额净值的影响后,按当日调整后的份额净值进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(http://www.ubssdic.com)或拨打客户服务热线 400-880-6868 咨询有关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2024 年 9 月 27 日

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发表于 2024-09-27 11:12:39 发布于 江苏
偷吃
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