摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金二〇一六年第三次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2016-10-17
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金二〇一六年第三次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码 000064
基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 摩根士丹利华鑫纯债稳定增
利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.078
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 140,885,226.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
70,442,613.45
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.300
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红。
注: 1.在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收
盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数)时,则基金须在 15 个
工作日之内进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进
行收益分配;
2.本基金收益分配只采用现金分红方式。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 19 日
除息日 2016 年 10 月 19 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息,可采取如下方法咨询:
1、登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站: www.msfunds.com.cn。
2、拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话: 400-8888-668(免长
途费)。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016 年 10 月 17 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》