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发表于 2023-07-28 07:26:18 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-28

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了昆明川金诺化工股份有限
公司(证券简称:川金诺,代码:300505)、湖南凯美特气体股份有限公司(证券简称:凯美特气,
代码:002549)、江苏扬电科技股份有限公司(证券简称:扬电科技,代码:301012)非公开发行
A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资川金诺、凯美特气、扬电科技本次非公开
发行A股股票的相关信息公告如下:

认 购 数 总 成 本 账 面 价

基金 量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基

名称 证券名称 (元) 资 产 净 (元) 金 资 产 限售期

(股) 值比例 净 值 比



华夏磐润两年

定期开放混合 川金诺 1,030, 14,600,002.82 3.73% 19,865,070.88 5.08% 6个月

型证券投资基 346



华夏收入混合 1,228,

型证券投资基 凯美特气 250 12,000,002.50 0.58% 13,547,597.50 0.66% 6个月


华夏盛世精选

混合型证券投 凯美特气 818,833 7,999,998.41 0.61% 9,031,727.99 0.69% 6个月

资基金
华夏磐润两年

定期开放混合 凯美特气 1,207, 11,800,000.83 3.02% 13,321,802.37 3.40% 6个月

型证券投资基 779


华夏磐润两年

定期开放混合 扬电科技 717,423 14,699,997.27 3.76% 17,820,787.32 4.55% 6个月

型证券投资基

华夏磐益一年

定期开放混合 扬电科技 878,477 17,999,993.73 2.01% 21,821,368.68 2.44% 6个月

型证券投资基


注:基金资产净值、账面价值为2023年7月26日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月二十八日

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发表于 2023-07-28 09:31:01 发布于 江苏
三个项目都非常给力
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