各位大神,求教,昨晩23点买的,美正在开盘,請问依哪天净值,謝
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发表于 2018-10-11 14:44:59
嘉实美国成长股票基金虽然是投资海外市场的QDII基金,但交易所属工作日也是按每个工作日的15点划分,工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。您在10日晚上申购该基金,按照今天的净值计算。
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