公告日期：2019-06-30

广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII和FOF基金）

资产净值公告

截至2019年6月30日，广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII和FOF基金）资产净值如下：

1、开放式基金

基金代码 基金简称 基金资产净值（元）

000117 广发轮动配置混合 892,221,021.13

000118 广发聚鑫债券A 461,552,518.26

000119 广发聚鑫债券C 200,409,434.11

000167 广发聚优灵活配置混合 306,469,537.82

000214 广发成长优选混合 68,617,068.59

000215 广发趋势优选灵活配置混合 285,095,903.40

000267 广发集利一年定期开放债券A 1,136,041,136.72

000268 广发集利一年定期开放债券C 215,025,003.43

000477 广发主题领先混合 1,350,956,050.50

000529 广发竞争优势混合 847,372,435.67

000550 广发新动力混合 666,413,522.88

000567 广发聚祥灵活配置 239,212,017.41

000747 广发逆向策略混合 112,539,316.53

000826 广发百发100指数A 230,052,332.67

000827 广发百发100指数E 381,936,266.43

000942 广发信息技术联接A 305,241,097.61

000968 广发养老指数A 1,382,591,375.84

000992 广发套利 200,019,966.54

001064 广发中证环保ETF联接A 1,193,983,473.85

001115 广发聚安混合A类 113,386,476.58

001116 广发聚安混合C类 232,179,868.25

001133 广发可选消费联接A 273,922,431.73

001180 广发医药卫生联接A 1,349,543,061.99

001189 广发聚宝混合 147,987,474.31

001355 广发聚泰混合A 58,959,866.97

001356 广发聚泰混合C 9,197,163.85

001468 广发改革混合 300,307,805.66

001469 广发金融地产联接A 282,220,833.70

001731 广发百发大数据价值混合A 52,360,586.29

001732 广发百发大数据价值混合E 3,659,693.69

001734 广发百发大数据成长混合A 123,077,748.58

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