公告日期：2017-01-03

富国基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金
资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下七
十五只证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2016 年 12 月 31 日 单位:元
基金简称 基金资产净值
基金
份额净值
基金份
额累计净值
富国天源沪港深平衡混合
570581900.8
4
1.389 3.102
富国天利增长债券
3712273669.
35
1.221
6
2.3996
富国天益价值混合
2920881717.
04
1.221
3
4.3426
富国天瑞强势混合
1883424082.
02
0.503
1
4.0961
富国天惠成长混合（LOF）
3628085479.
30
1.663
0
4.3510
富国天合稳健混合 2500505407. 1.178 3.2400
91 5
富国天博创新混合
1878863361.
72
1.249
2
4.0334
富国天成红利混合
2242061943.
46
1.199
4
2.3004
富国天丰强化债券(LOF)
1458547221.
53
1.066 1.646
富国中证红利指数增强
654271139.7
0
1.375
0
2.4560
富国优化增强债券 A/B 级
177489383.9
5
1.508 1.573
富国优化增强债券 C 级
111507214.0
8
1.461 1.526
富国沪深 300 指数增强
1573336042.
19
1.440 1.440
富国通胀通缩主题混合
214333569.2
2
1.413 1.463
富国汇利回报分级债券
1712197704.
92
1.047 1.485
富国可转换债券
320929083.2
8
1.428 1.428
富国上证综指 ETF
143384625.8
3
3.485 1.193
富国上证综指 ETF 联接
135920955.2
4
1.168 1.168
富国天盈债券（LOF）
197218378.4
1
0.911 1.545
富国低碳环保混合
6097961256.
10
2.184 2.184
富国中证 500 指数增强（LOF）
469817227.7
7
2.042 2.042
富国产业债券
1292415101.
60
1.022 1.357
富国新天锋定期开放债券
429388759.4
4
0.990 1.362
富国高新技术产业混合
483358624.5
1
1.559 1.979
富国纯债债券发起 A/B 级 7919784299. 1.015 1.195
56
富国纯债债券发起 C 级
237251793.8
0
1.013 1.178
富国强回报定期开放债券 A/B
级
143389077.2
8
1.326 1.356
富国强回报定期开放债券 C 级 64141434.35 1.293 1.323
富国宏观策略灵活配置混合
186782410.9
5
1.345 1.540
富国稳健增强债券 A/B 级
544933720.4
3
1.057 1.305
富国稳健增强债券 C 级 50509826.97 1.050 1.286
富国信用债债券 A/B 级
635153912.2
0
1.004 1.223
富国信用债债券 C 级
199351829.6
1
1.001 1.207
富国目标收益一年期纯债债券
6530089445.
52
1.004 1.207
富国医疗保健行业混合
992365263.3
3
1.791 1.791
富国创业板指数分级
9799694498.
64
0.903 1.661
富国目标收益两年期纯债债券
609215766.4
8
1.052 1.262
富国国有企业债债券 A/B 级
108870855.4
7
0.995 1.205
富国国有企业债债券 C 级 21123125.73 0.992 1.191
富国城镇发展股票
4086049488.
42
2.008 2.508
富国中证军工指数分级
16630952150
.29
1.039 1.757
富国天盛灵活配置混合
304702……
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