公告日期：2022-06-22

嘉实基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会
公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年6月20日起，嘉实基金管理
有限公司对旗下证券投资基金持有的债券“BOAD 4.7 10/22/31 REGS” 采用彭博BVAL估
值。

基金管理人将综合参考各项相关影响因素, 并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值，届

时不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨
询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年6月22日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。