公告日期：2022-03-04

嘉实基金管理有限公司关于

旗下证券投资基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会 公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年3月2日起，嘉实基金管理
有限公司对旗下证券投资基金持有的债券 “CRBKMO 7 1/2 10/05/27 REGS” 、
“GTLKOA 4.8 02/26/28” 、“KERPW 6 3/4 10/27/27 REGS” 、“METINV 8 1/2
04/23/26 REGS” 、“ALFARU 5.95 04/15/30 REGS” 、“MHPSA 6 1/4 09/19/29 REGS” 、
“VODUKR 6.2 02/11/25 REGS” ，采用彭博BVAL估值。

基金管理人将综合参考各项相关影响因素, 并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值，届
时不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨 询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年3月4日

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