锐进2号3月策略总结:3月份市场继续走高后回落,市场整体交易额维持在9000多亿
锐进2号3月策略总结:3月份市场继续走高后回落,市场整体交易额维持在9000多亿,题材股活跃,股息率方向在油气和有色的带动下稳中有进,以地产、消费为主的基本面方向表现较弱。随着春季行情的结束,上证3000点再次成为震荡中枢,之前我们提出的三个主导因素,中美真实利差的走势、行业盈利预期的走势、市场参与者的信心走势,需要再次审视一下。整体而言,三大因素在今年处于震荡寻底的阶段,或者说筑底回升的阶段,因此,对于指数或者说整体行情,依然按照中枢震荡的判断做布局。但近一个月以来,三个主导因素在结构上,有些变化还是值得深入研究挖掘的。一是市场提前交易美元降息,美元定价的大宗品整体看涨,二是出口链显示阶段性的补库存已经启动,三是各行业龙头有持续的资金流入,这都是筑底的积极信号,也是寻找结构性机会的主要方向,因此,二季度我们将增加上游资源品和出口链的研究和布局。周期上,维持之前的判断,看好黄金,看好个别底部有产能退出预期的品种,认为美元定价的大宗品全年冲高回落。我们全年的主体策略依然是耐心寻找爆发型的兑现度高的个股,宁缺毋滥。
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