锐进2号3月策略总结:3月,市场分化严重,人工智能相关的TMT继续大涨,中字头和
锐进2号3月策略总结:3月,市场分化严重,人工智能相关的TMT继续大涨,中字头和一带一路冲高回落,新能源、周期、消费普跌。3月海外市场持续有扰动因素,国内经济数据回升力度放缓,在内外需求同时转弱的担忧下,市场已经走向弱预期弱现实的匹配状态,由此导致市场资金持续转移到与宏观关联度不大的人工智能方向。我们之前提到市场走到一个新的稳态后,会按照兑现度和估值匹配度重新展开,在4月份市场将重新审视一季报情况和二季度的预期,剧烈的结构分化也将被业绩和估值的背离所终结,一方面一季报里业绩好估值低,且年度内可持续的,将成为阻力最小的选择,另一方面人工智能也将出现明显分化,龙头、估值相对较低的会明显超越溢出型的。年度主线我们依然认为是提质升级,即产业发展中的难点、瓶颈点,对于一个公司而言,即是公司积极主动向更高水平扩展,而不是同质化竞争。具体而言,我们在精细化学品,人工智能,光伏材料,物联网与智能化,会持续挖掘机会。
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