$海通期货-步步昇[Q20999]$请问管理人，每天收益中已经把计提部分提取了吗
$海通期货-步步昇[Q20999]$ 请问管理人，每天收益中已经把计提部分提取了吗？
郑重声明：用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
发表于 2024-04-02 08:46:32
发布于 上海
您好，每日公布的净值中已经扣减了管理费和托管费，业绩报酬的计算需要根据份额的持有时间、持有期间年化收益率等计算（每个投资人情况不同），因此在份额赎回时或分红计提业绩报酬时才会计算其前一段的业绩报酬，请您参考
发表于 2024-04-02 10:40:23
发布于 江苏
海通期货股份有限公司 :
您好，每日公布的净值中已经扣减了管理费和托管费，业绩报酬的计算需要根据份额的持有时间、持有期间年化收益率等计算（每个投资人情况不同），因此在份额赎回时或分红计提业绩报酬时才会计算其前一段的业绩报酬，请您参考
那我为什么最新资产不等于前一日资产+最新受益的？少了好几百呀？
发表于 2024-04-02 13:33:16
发布于 上海
sdzzqgc
:
那我为什么最新资产不等于前一日资产+最新受益的？少了好几百呀？
您好，资产规模与份额损益的计算规则为天天基金系统提供，您可致电95021了解相关细则
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明：用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
