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118 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季 基金资 01-21 09:16
129 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年 基金资 01-21 09:14
246 0 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 基金资 01-21 07:30
507 0 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵 基金资 01-13 07:20
145 0 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵 基金资 01-09 09:04
258 0 12月7日部分时段暂停网站、APP服务的通知 基金资 12-03 15:14
1397 0 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事 基金资 12-02 17:43
364 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季 基金资 10-25 10:23
181 1 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年 基金资 10-25 10:15
469 0 交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告 基金资 10-24 21:07
335 0 交银施罗德基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)任 基金资 10-24 19:12
164 0 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵 基金资 10-16 09:06
959 0 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资 10-08 19:22
836 0 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资 10-08 07:50
881 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华安证券股份有限 基金资 10-08 07:14
198 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年 基金资 08-30 09:45
474 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报 基金资 08-30 09:45
821 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季 基金资 07-18 09:35
336 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年 基金资 07-18 09:23
169 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产 基金资 07-12 09:05
191 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说 基金资 07-12 09:05
1080 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产 基金资 06-27 09:08
1428 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限 基金资 06-26 07:10
781 0 关于APP及网站5月24日升级维护通知 基金资 05-25 15:24
840 0 交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金 基金资 05-23 07:31
1095 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季 基金资 04-20 09:48
1948 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年 基金资 04-20 09:06
904 0 交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站 基金资 04-11 15:35
387 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年 基金资 03-29 10:49
696 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报 基金资 03-29 09:24
554 0 3月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知 基金资 03-21 17:38
530 0 3月21日部分时间段网站及APP通联支付通道维护通知 基金资 03-21 17:37
578 0 3月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知 基金资 03-20 16:05
1137 0 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资 02-06 07:23
1089 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季 基金资 01-20 09:41
473 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年 基金资 01-20 09:06
493 0 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵 基金资 01-16 07:22
1186 0 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理( 基金资 12-28 17:10
1196 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季 基金资 10-24 14:13
469 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年 基金资 10-24 09:06
871 0 关于更新基金账户注册资料职业类别的公告 基金资 10-19 17:00
1666 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行 基金资 09-08 07:11
930 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报 基金资 08-30 21:07
472 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年 基金资 08-30 09:28
912 0 交银施罗德基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基 基金资 08-30 07:34
3425 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限 基金资 08-14 07:13
477 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年 基金资 07-20 09:15
1268 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季 基金资 07-20 08:35
314 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产 基金资 07-12 09:37
189 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(更新) 基金资 07-12 09:06
2139 0 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理 基金资 07-08 13:16
189 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协 基金资 07-08 11:10
284 1 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合 基金资 07-08 11:10
1628 1 交银施罗德基金管理有限公司关于直销平台基金投资顾问 基金资 07-08 09:28
1163 0 交银施罗德基金管理有限公司关于直销平台基金投资顾问 基金资 07-07 07:52
1320 0 交银施罗德基金6月21日部分时段暂停网站、app、微信服 基金资 06-21 15:56
2239 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售 基金资 06-21 07:08
1152 0 交银施罗德6月17日部分时段暂停网站、app、微信服务的 基金资 06-16 00:00
1038 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东吴证券股份有限 基金资 06-16 09:47
2273 1 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分货币类基 基金资 06-09 07:37
1733 0 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银 基金资 05-18 07:46
2484 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季 基金资 04-21 17:35
839 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年 基金资 04-21 09:19
2466 0 交银施罗德基金管理有限公司4月6日部分时段暂停网站、 基金资 04-07 13:46
2724 0 交银基金投顾策略初始风险评级规则及投顾服务协议、风 基金资 03-31 19:03
2251 0 交银施罗德基金管理有限公司3月31日及4月1日部分时段 基金资 03-31 18:25
766 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2022年 基金资 03-30 11:03
2287 0 交银施罗德基金管理有限公司2月25日部分时段暂停网站 基金资 02-24 15:42
2402 0 交银施罗德2月16日部分时段暂停app服务的通知 基金资 02-16 15:46
5284 1 交银施罗德基金管理有限公司关于增加济安财富(北京)基 基金资 02-10 07:28
2524 0 2023年2月9日至10日暂停网站、APP超级现金宝实时提现 基金资 02-08 15:32
2637 0 2023年2月5日至8日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业 基金资 02-03 15:42
3837 0 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季 基金资 01-19 16:12
1475 0 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2022年 基金资 01-19 09:06
2716 0 2023年1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业 基金资 01-16 11:17
2231 0 1月12日部分时段暂停app服务的通知 基金资 01-13 13:10
1061 0 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵 基金资 01-11 08:09
3028 0 12月22日部分时段暂停app服务的通知 基金资 12-22 17:43
2386 0 12月15日部分时段暂停app服务的通知 基金资 12-15 15:43
2081 0 交银施罗德基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限 基金资 12-09 07:49
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-213.81205.0010
2025-02-203.78304.9720
2025-02-193.78804.9770
2025-02-183.78904.9780
2025-02-173.79604.9850
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1宁德时代9.57%1.98%
2三星医疗9.22%2.23%
3农业银行8.96%-1.71%
4中国银行5.94%-1.62%
5江苏银行3.85%-2.24%
6药明康德3.17%6.29%
7海兴电力2.97%0.00%
8美的集团2.95%-0.90%
9上海银行2.77%-1.28%
10北方华创2.48%1.98%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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