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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-251.31421.1774
2025-02-241.32961.1903
2025-02-211.33371.1937
2025-02-201.31671.1795
2025-02-191.32441.1859
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台11.82%-0.36%
2中国平安7.06%0.49%
3招商银行6.04%0.93%
4长江电力4.51%0.73%
5中信证券3.55%-0.11%
6兴业银行3.48%0.88%
7紫金矿业3.11%-0.51%
8工商银行3.02%0.44%
9恒瑞医药2.57%-0.55%
10伊利股份2.4%-0.22%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

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