诺安中证A100指数A吧 320010.otcfund | 指数型-股票   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值: 1.8819 1.67%
  • 单位净值2025-02-211.88 1.57%
  • 状态:开放申购
  • 基金经理:梅律吾
  • 管理人:诺安基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.88002.0000
2025-02-201.85101.9710
2025-02-191.85701.9770
2025-02-181.84501.9650
2025-02-171.85701.9770
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台7.3%0.96%
2宁德时代5.37%1.98%
3中国平安4.35%0.83%
4招商银行3.75%-1.08%
5美的集团2.84%-0.90%
6长江电力2.79%-0.86%
7中信证券2.18%2.04%
8兴业银行2.13%-0.82%
9紫金矿业2.05%-1.52%
10中芯国际1.78%4.81%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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