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                                    公告 易方达月月收益A：分红公告
                                    基金资
                                    07-29 00:00
                                

                                    170
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A2006年第二季度报告
                                    基金资
                                    07-20 00:00
                                

                                    153
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：分红公告 
                                    基金资
                                    06-26 00:00
                                

                                    248
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B：易方达基金管理有限公司关于开通全
                                    基金资
                                    06-16 00:00
                                

                                    218
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：易方达基金管理有限公司关于开通全
                                    基金资
                                    06-16 00:00
                                

                                    162
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B：分红公告 
                                    基金资
                                    05-25 00:00
                                

                                    162
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：分红公告 
                                    基金资
                                    05-25 00:00
                                

                                    189
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：更新的招募说明书摘要
                                    基金资
                                    05-10 00:00
                                

                                    157
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：分红公告 
                                    基金资
                                    04-24 00:00
                                

                                    179
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B：五一前两个工作日暂停申购的公告
                                    基金资
                                    04-24 00:00
                                

                                    196
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：五一前两个工作日暂停申购的公告
                                    基金资
                                    04-24 00:00
                                

                                    185
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B：分红公告 
                                    基金资
                                    04-24 00:00
                                

                                    157
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B：更正公告 
                                    基金资
                                    04-22 00:00
                                

                                    163
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B 2006年第一季度报告
                                    基金资
                                    04-21 00:00
                                

                                    159
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A2006年第一季度报告
                                    基金资
                                    04-21 00:00
                                

                                    152
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：分红公告 
                                    基金资
                                    03-27 00:00
                                

                                    165
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：分红公告
                                    基金资
                                    02-22 00:00
                                

                                    169
                                    0
                                    公告 易方达月月收益B：分红公告
                                    基金资
                                    02-22 00:00
                                

                                    197
                                    0
                                    公告 易方达月月收益：与公司旗下股票型开放式基金之间的转
                                    基金资
                                    02-08 00:00
                                

                                    275
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：基金分红公告
                                    基金资
                                    01-19 00:00
                                

                                    163
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：春节前两个工作日暂停申购的公告
                                    基金资
                                    01-19 00:00
                                

                                    221
                                    0
                                    公告 易方达月月收益：更换会计师事务所的公告
                                    基金资
                                    01-14 00:00
                                

                                    178
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：基金元旦前两个工作日暂停申购的公
                                    基金资
                                    12-27 00:00
                                

                                    295
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：易方达月月收益中短期债券投资基金
                                    基金资
                                    12-26 00:00
                                

                                    180
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：增加开放式证券投资基金代销机构的
                                    基金资
                                    12-07 00:00
                                

                                    237
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：分红公告
                                    基金资
                                    11-24 00:00
                                

                                    158
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：关于增加国都证券为代销机构的公告
                                    基金资
                                    11-03 00:00
                                

                                    274
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：关于开通本基金和易方达货币基金使
                                    基金资
                                    10-12 00:00
                                

                                    235
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：关于“十一”长假前两个工作日暂停
                                    基金资
                                    09-27 00:00
                                

                                    238
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：A级基金份额的定期定额申购业务的公
                                    基金资
                                    09-22 00:00
                                

                                    211
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：开放申购、赎回、转换业务的公告
                                    基金资
                                    09-20 00:00
                                

                                    169
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：易方达基金管理有限公司增加开放式
                                    基金资
                                    08-30 00:00
                                

                                    160
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：关于开通易方达月月收益中短期债券
                                    基金资
                                    08-30 00:00
                                

                                    243
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：易方达基金管理有限公司关于聘任副
                                    基金资
                                    08-27 00:00
                                

                                    180
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：增加开放式证券投资基金代销机构的
                                    基金资
                                    08-25 00:00
                                

                                    214
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：增加开放式证券投资基金代销机构的
                                    基金资
                                    08-16 00:00
                                

                                    208
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：增加开放式证券投资基金代销机构的
                                    基金资
                                    08-09 00:00
                                

                                    184
                                    0
                                    公告 易方达月月收益A：增加开放式证券投资基金代销机构的
                                    基金资
                                    08-08 00:00
                                

                                    238
                                    0
                                    公告 易方达月月收益中短期债券投资基金份额发售公告
                                    基金资
                                    08-05 00:00
                                

                                    216
                                    0
                                    公告 易方达月月收益中短期债券投资基金托管协议
                                    基金资
                                    08-05 00:00
                                

                                    276
                                    0
                                    公告 易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同
                                    基金资
                                    08-05 00:00
                                

                                    195
                                    0
                                    公告 易方达月月收益中短期债券投资基金招募说明书
                                    基金资
                                    08-05 00:00
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-02-28	1.3784	2.5000
2025-02-27	1.3851	2.5067
2025-02-26	1.3868	2.5084
2025-02-25	1.3828	2.5044
2025-02-24	1.3848	2.5064

基金持仓

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	双环传动	0.65%	-6.70%
2	中国外运	0.6%	-0.79%
3	福耀玻璃	0.6%	-0.50%
4	青岛港	0.57%	0.00%
5	泰格医药	0.54%	-4.74%
6	中国船舶	0.51%	-1.12%
7	迈瑞医疗	0.51%	-1.13%
8	中国神华	0.5%	-0.81%
9	梅花生物	0.48%	-0.54%
10	恒力石化	0.44%	0.06%

持仓截止日期：2024-12-31

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	★★★	2024-09-30
招商评级	★★★	2024-12-31
济安评级	★★★★	2024-06-30