施罗德恒享债券C吧 020043.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0费率 10元起
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-241.03351.0335
2025-01-231.03241.0324
2025-01-221.03291.0329
2025-01-211.03391.0339
2025-01-201.03251.0325
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1上海银行0.74%-0.22%
2圣邦股份0.66%0.78%
3思特威-W0.65%4.58%
4比亚迪0.63%0.71%
5宁德时代0.63%1.70%
6南京银行0.62%-0.28%
7工商银行0.62%0.15%
8恒立液压0.59%1.98%
9紫金矿业0.56%0.88%
10招商银行0.55%1.08%
持仓截止日期:2024-12-31
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
施罗德中国动力股票C1.09001.30%
施罗德中国动力股票A1.09241.30%
施罗德恒享债券C1.03350.11%
施罗德恒享债券A1.03680.11%
施罗德添益债券A1.00220.00%
施罗德添益债券C1.00190.00%
基金简称每万份收益7日年化
截止: 2025-01-24     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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