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万份收益(2025-02-20) 0.3515
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198 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2025年春节假期前 基金资 01-23 07:20
72 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:51
299 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大额申购、转换 基金资 11-27 20:00
289 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 10:24
368 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年国庆节假期 基金资 09-26 07:53
434 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年中秋节假期 基金资 09-10 19:09
344 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:22
432 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大额申购、转换 基金资 08-12 19:15
444 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
561 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年端午节假期 基金资 06-05 07:42
524 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年劳动节假期 基金资 04-26 08:59
512 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
678 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2024年 基金资 04-11 17:54
617 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-11 17:54
562 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-11 17:49
589 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年清明假期前 基金资 04-01 07:20
544 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:19
568 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2024年 基金资 03-21 18:55
592 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年春节假期前 基金资 02-05 18:06
617 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:31
651 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年元旦假期前 基金资 12-27 07:12
593 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:25
648 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2023年中秋节、国 基金资 09-26 07:29
660 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:21
778 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:17
602 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在宁波 基金资 06-22 10:24
462 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银 基金资 06-21 09:06
544 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证 基金资 05-30 07:34
543 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行 基金资 04-24 07:41
993 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:07
414 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金D类份额新增招商银 基金资 04-13 07:41
1095 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:49
410 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金D类份额新增中信银 基金资 03-24 09:28
1200 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2023年 基金资 03-24 09:04
1003 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 03-24 09:03
1213 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2023年 基金资 02-16 09:17
1259 0 公告 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 02-16 07:07
563 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金D类份额新增平安银 基金资 02-15 07:03
1159 0 公告 关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增D类基金份额的 基金资 02-14 20:21
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-200.35151.2450
2025-02-190.33221.3650
2025-02-180.36191.3560
2025-02-170.34541.3330
2025-02-160.33491.3190
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级★★★★2024-03-31

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