公告日期：2023-02-16

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛货币市场证券投资基金
招募说明书（更新）
2023 年第 1 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
本基金经 2010 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1479
号文核准募集。
基金合同生效日期： 2011 年 3 月 9 日
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌， 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于货币市场， 每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素
产生波动。 投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充
分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认(申)购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也
需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险， 个别证券特有的非系统性
风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金投资策略所特有的风险等等。
投资有风险， 投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》
和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本次更新主要涉及本基金增加 D 类基金份额，根据法规要求，本基金管理人
于 2023 年 2 月 16 日对招募说明书相应内容(“第三部分 基金管理人”，“第五部
分 相关服务机构”，“第六部分 基金份额的分类”，“第九部分 基金份额的申购
与赎回”以及“第十三部分 基金费用与税收” )作出了更新，其余所载内容截止
日为 2022 年 2 月 21 日， 有关财务数据和净值表现截止日 2021 年 12 月 31 日
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）
（财务数据未经审计）。
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）
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目 录
第一部分 绪言 ...................................................................................................3
第二部分 释义 ...................................................................................................4
第三部分 基金管理人 ......................................................................................10
第四部分 基金托管人 ......................................................................................23
第五部分 相关服务机构...................................................................................28
第六部分 基金份额的分类 ...............................................................................31
第七部分 基金的募集 ......................................................................................33
第八部分 基金合同的生效 ...............................................................................34
第九部分 基金份额的……
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