达诚定海双月享60天滚动持有短债A吧 013964.otcfund | 债券型-中短债   加关注 购 买 申购费率: 0.20% 0.02% 1折 10元起
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-241.10021.1069
2025-01-231.10041.1071
2025-01-221.10071.1074
2025-01-211.10061.1073
2025-01-201.10051.1072
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
达诚策略先锋混合A0.68790.85%
达诚策略先锋混合C0.68210.84%
达诚成长先锋混合A0.83000.78%
达诚成长先锋混合C0.82180.78%
达诚宜创精选混合A0.61030.33%
达诚宜创精选混合C0.59820.32%
达诚价值先锋灵活配置A0.61600.28%
达诚价值先锋灵活配置C0.60450.25%
达诚致益债券发起式A1.02180.10%
达诚致益债券发起式C1.00930.10%
基金简称每万份收益7日年化
截止: 2025-01-24     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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