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申万菱信汇元宝债券A吧 012626.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 0.913 -0.05%
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429 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资 12-28 09:05
499 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:19
433 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:43
520 0 近一年还亏损了不少，长期持有来看还是纯债比较靠谱， 真诚的谢梦 07-23 18:03
566 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:28
425 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债 基金资 06-25 09:09
651 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
677 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:36
825 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:11
559 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债 基金资 12-28 12:18
814 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资 12-28 09:06
755 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:18
703 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:03
534 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:14
369 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 09:08
428 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:36
413 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:48
462 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资 12-30 09:16
474 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债 基金资 12-27 10:05
472 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:18
933 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁基 基金资 09-15 08:07
846 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机 基金资 09-07 07:18
446 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-31 19:37
793 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基 基金资 08-25 07:41
425 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 09:35
446 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 09:28
543 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 22:18
785 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基 基金资 03-04 07:26
558 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 09:27
464 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债 基金资 12-16 09:29
534 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资 12-16 09:05
773 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信汇元宝债券型证 基金资 08-26 07:13
657 0 公告 关于申万菱信汇元宝债券型证券投资基金开放日常申购、 基金资 08-26 07:12
679 0 公告 关于申万菱信汇元宝债券型证券投资基金参与科创板投资 基金资 08-19 09:21
591 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债 基金资 08-18 09:02
657 0 公告 申万菱信基金管理有限公司申万菱信汇元宝债券型证券投 基金资 08-17 07:09
655 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信汇元宝债券型证 基金资 08-13 07:11
680 0 公告 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信汇元宝债券型证 基金资 08-12 07:11
701 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金基金合同及招募说明 基金资 08-09 07:30
740 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金托管协议 基金资 08-07 12:26
739 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 08-07 12:26
738 0 公告 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债 基金资 08-07 12:26
748 0 公告 申万菱信基金管理有限公司申万菱信汇元宝债券型证券投 基金资 08-07 12:26
714 0 公告 申万菱信基金管理有限公司申万菱信汇元宝债券型证券投 基金资 08-07 12:26
626 0 公告 申万菱信基金管理有限公司申万菱信汇元宝债券型证券投 基金资 08-07 12:26
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-030.91350.9135
2025-02-280.91150.9115
2025-02-270.91350.9135
2025-02-260.91320.9132
2025-02-250.91190.9119
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1恒瑞医药0.95%-0.04%
2长江电力0.94%-0.04%
3申能股份0.9%-0.79%
4中国交建0.89%-0.83%
5科伦药业0.87%-0.93%
6中国海油0.78%-2.74%
7科沃斯0.71%0.38%
8普瑞眼科0.7%1.27%
9中国石油0.63%-2.43%
10中国神华0.56%-0.39%
持仓截止日期：2024-12-31
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招商评级暂无评级
济安评级暂无评级
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