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发表于 2021-08-17 07:09:09 股吧网页版
申万菱信基金管理有限公司申万菱信汇元宝债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-17


申万菱信基金管理有限公司

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 8 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信汇元宝债券

基金主代码 012626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 16 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
公告依据 菱信汇元宝债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱信汇元
宝债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信汇元宝债券 A 申万菱信汇元宝债券 C

下属分级基金的交易代码 012626 012627

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1795 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 16 日

募集有效认购总户数(单位:户) 411

申万菱信汇 申万菱信汇 申万菱信汇元宝
份额级别

元宝债券 A 元宝债券 C 债券合计

173,000,12 626,037,30

募集期间净认购金额(单位:元 ) 799,037,424.81
4.81 0.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

311.11 0.02 311.13

元 )

173,000,12 626,037,30

有效认购份额 799,037,424.81
4.81 0.00

募集份额(单位:

利息结转的份额 311.11 0.02 311.13

份)

173,000,43 626,037,30

合计 799,037,735.94
5.92 0.02

其中:募集期间 认购的基金份额(单

- - -

基金管理人运用 位:份)

固有资金认购本 占基金总份额比例 - - -

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中:募集期间 认购的基金份额(单

109.40 0 109.40

基金管理人的从 位:份)
业人员认购本基

占基金总份额比例 0.0001% 0 ……
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