公告日期：2021-08-17

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信汇元宝债券

基金主代码 012626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 16 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
公告依据 菱信汇元宝债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱信汇元
宝债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信汇元宝债券 A 申万菱信汇元宝债券 C

下属分级基金的交易代码 012626 012627

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1795 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 411

申万菱信汇 申万菱信汇 申万菱信汇元宝
份额级别

元宝债券 A 元宝债券 C 债券合计

173,000,12 626,037,30

募集期间净认购金额（单位：元 ） 799,037,424.81
4.81 0.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

311.11 0.02 311.13

元 ）

173,000,12 626,037,30

有效认购份额 799,037,424.81
4.81 0.00

募集份额（单位：

利息结转的份额 311.11 0.02 311.13

份）

173,000,43 626,037,30

合计 799,037,735.94
5.92 0.02

其中：募集期间 认购的基金份额（单

- - -

基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 - - -

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份额（单

109.40 0 109.40

基金管理人的从 位：份）
业人员认购本基

占基金总份额比例 0.0001% 0 ……
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